学霸的军工科研系统 第1459(2/3)

    他拿起《东华晨报》，指着那篇措辞激烈的社论：

    开盘

    “所以我的判断是：短期冲击不可避免。失去华夏这个巨大的市场，加上全球供应链混乱的预期，半导体板块，尤其是那些高度依赖对华销售和代工业务的公司——高通、博通、部分设备商，还有tsc这种代工巨头——的股价，明天开盘必然承受巨大抛压。”

    不知是因为酒意还是因为这个相对密闭的环境，总之，他嘴里的话也愈发大胆起来：

    理查德听罢，果断摇摇头，提醒道：“戴维，我得提醒你，现在是冷战结束以来，或者至少是911以来的最大变局，或许那些半导体行业巨头们确实有自己的理由，但对于我们来说，最重要的还是避险。”

    “这正是我最担心的。”戴维身体前倾压低了声音，“市场最痛恨真空，无论恐慌还是贪婪，都需要一个明确的信号来触发，没有新信息，情绪就会自我繁殖，而我们那些精妙的模型，在真正的‘灰犀牛’面前，脆弱得不堪一击。”

    “华盛顿这次……选了个最糟糕的时机，用了最愚蠢的方式。”

    “乐观？保证？”

    “基于目前已知的信息：第一，华夏官方和菊厂、华兴都明确承诺会履行合同，如期交付产品。这至少说明，他们手上有存货，或者还可以通过某些我们未知的渠道拿到关键芯片，总之短期内——我指一到两个月，业务不会立刻停摆。”

    辛辣感直冲喉咙，带来一丝短暂的清醒。

    “大人物们的考量我们左右不了，理查德。”

    他停顿了一下，整理思路：

    他再次把二人的酒杯倒上：

    “第二，也是最关键的，无论华夏如何抗议，从技术层面看，没有asl的euv光刻机，他们确实不可能大规模量产7n及以下先进制程芯片。这是物理定律和工业现实决定的，温科宁在cbs上说的没错。”

    “还记着前天的银行报告么，他们往自己的账户里调集了巨额流动资金，大概率是在准备回购股票，这说明他们对中长期的行业格局和自身地位，可能比我们更乐观？或者，他们得到了某种保证？”

    但紧接着自己就摇了摇头：“不对，这几乎可以算是一场不动刀枪的战争，所以……恐怕不是因为休息日，而是在憋大招。”

    戴维却没有接话抱怨，他更关注现实：

    理查德深吸一口气，坐直身体，眼神也恢复了职业投资人的锐利和冷静。

    “既然双方下一步的动作都还不明朗，那现在最稳妥的策略，就是避开整个半导体及高度相关的科技硬件板块，减仓，甚至清仓观望，等尘埃稍微落定，看清了双方的底牌和后续动作，再决定是抄底还是转向其他领域。”

    “短期避险我同意。但高通、三星这些巨头，应该比我们更清楚风险。”

    “看看这个，他们骂得再凶，也只是停留在口头上。没有宣布对等措施……谁也不知道第一道闪电会劈在哪里。我们必须在开盘前几个小时，给客户一个尽可能靠谱的避险策略。””

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    戴维认真听完，但脸上的表情却还有些纠结。

    “‘未来工业2025’、5g、人工智能……资本市场刚刚开始为下一个科技爆炸周期定价，情绪正热，结果一盆冰水浇下来，还是带着锋利冰碴的那种，现在整个板块都笼罩在巨大的不确定性阴云里，谁还敢轻易下注？”

    说完，他揉了揉眉心，又叹了口气。

    理查德深有同感地点点头，把杯中酒一饮而尽。

    “元旦公共假期？”理查德几乎脱口而出。

    “我现在只关心一件事：明天，以及接下来的日子，我们怎么向投资人交代？怎么保住他们的资产不在这场风暴里大幅缩水？我们必须拿出一个可行的策略。”